最新行业资讯

首页 > 最新企业信息

2、债券简称及代码: 18 青城 Y4、 155996
发布时间:2020-06-30



动的公告》
一、增信措施的执行情况及有效性分析
30 日为上一计息年度的付息日
2017 年





第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ........................................................... 16

1 个交易日)。



AAA 级,本期债券信用级别为
五、披露受托管理事务报告








《青岛城市建设投资(集团)有


1,557,477.88
91,916.38 万元和
持续关注增信措施




募集说明书》中的相关内容,
管部门要求的强制付息事件,本次债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期
8 月

——

行人拟将本次债券募集资金全部用于偿还有息债务。报告期内,发行人已严格按




250
第二节
式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候,发行人有权对本次债券进行赎

点(
理报告批准报出日,



该重定价周期的第
5
(第二期)

如果发行人选择延长本次债券期限,则从第

营;政府房产项目的投资开发;现代服务业的投资与运营;经政府批准的国家法

1)发行人因税务政策变更进行赎回
公司债券受托管理事务报告
127,092.47
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺
合计
22、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排:本次债券采用面向合格

兑付日:若在某一个重定价周期末,发行人选择全额兑付本期债券,则该重
Y4”无增信措施。
22 号

AAA 级。

发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文



15,996,468.40
联系人:
关法律法规司法解释或者应用变更后的首个付息日)前


发行人募集资金使用及专项账户运作情况

的公告》
0.15%





8

2)减少注册资本。

在本次债券存续
2


公告。



第三节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况 ................................................................. 13
2,047,940.24
1 个基点为

交易日;顺延期间不另计利息)



8
2017 年
2.55%





传真:


随着贵司业务规模的扩大,

发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文
4、票面金额及发行价格:本期债券面值

本次公司债券利息偿付情况

原标题:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度公司债券受托管理事务报告 18青城Y4 : 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度公司债券受托管理事务报告

5.50%,


期内新增发行多期债券、同时信用及质押的短期借款大幅增

5,964,234.00
7.87%
“18 青城
根据《企业会计准则第






7 日。








2019 年度付息。截至本受托管理


(第一期)


部为
20 亿元公司债券,


信息披露事务负责人:
3,776.04
法定代表人:

根据《青岛城市建设投资
负债合计
2019 年



本公司于
-

Y4”两期债券还本付息、利息递
(第二期)

撤销。
2019 年

(第二期)
2018 年公开发行可续期公司债
(集团)
发行人公告
21、联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司、华福证券有限责任公司

2023 年每年的



收入





)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其
二、青岛城市建设投资
司将综合市场等各方面情况确定本次债券的发行时间、发行规模及发行条款。
定价周期的第

 2、债券简称及代码: 18 青城 Y4、 155996


青岛城市建设投资



告了监事发生变动的公告

续期公司债券

定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关

本公司已于
续期限、利率确定和调整方式等特殊发行事项。
发行人将以票面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资


截至本受托管理报告批准发布日,资信评级机构因公司发行公司债券对发行





占比

30 日为上一计息年度的付息日(如
2018 年
http:

由此可见,金融业务收入、贸易业务收入、光伏发电业务


监许可【
一、青岛城市建设投资

第九节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ................................................... 22
《青岛城市建设投资(集团)有

》,开立了募集资金及偿债资金专项




91,916.38

净利润

中诚信证券评估有限公司
兑付日
1,326,013.14

经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行
有限责任公司公开发行



遇非交易日延至其后的第
(第一期)




(一)合并资产负债表主要数据


发行人公
销售资产包收入
CO.,LTD.
(集团)

一、发行人
限责任公司涉及重大诉讼的公




18、担保方式:本次债券无担保。




行人公告
80,053.53


-
行人公告



1 个交易日)。

(2019 年度

98,592.96
16 日


C:UsersAdministratorDesktop419153231182035612.jpg
单位:

(住所:青岛市南区澳门路

2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件、青岛城市建设投资(集团)有限

个工作日中国债券信息网(

(第一期)



18.24%
限责任公司
管理咨询服务收入
“发行人



的首个重新定价周期(第

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前
一、持续关注发行人资信情况

(集团)

到的现金增加所致

9 日发布了临时受
6 月








托管理事务报告

托管理事务报告

针对发行人信息披露事项,本公司依照《债券受托管理协议》约定,持续关


6、起息日:
30 日之前在上海证券交易所网站上予以

7
,发行人未发生须召开债券持有人会议的事
限责任公司涉及重大诉讼的公

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度公司债券受托管理事务报告 18青城Y4 : 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度公司债券受托管理事务报告   时间:2020年06月30日 09:40:39 中财网    


0532-
券分类为权益工具。


10
300 个基
办理。若发行人不行使赎回选择权


406.59 亿元,增幅为
19.58%,主要系

本期债券无增信措施。
房地产收入分别为
加所致。
致。发行人募集资金专项账户运作规范正常。
66776761
十公告
签署《

2、债券简称及代码:
696,969.98



0.88%



重要声明
了偿债保障措施。

限责任公司董事、总经理发生变
1 个计息年度至第
延当期利息以及已经递延的所

司债券
由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情

2019 年
(第二期)

概况
司承担了青岛市较多的道路、桥梁等基础设施建设项目以及土地一级开发整理项

投资者公开发行的方式,可以一次或分次发行。本次债券的发行对象为符合《管


2019 年
2019 年


58,154.21

2,034.89
Y2”及
13、利息递延下的限制事项:若发行人选择行使延期支付利息权,则在延期
2019 年


有限责任公司
与募集说明书中
截至本受托管
了涉及重大诉讼的公告
2018 年
册资本。
1 个基点为

2019 年

140,025.75
1 个交易日)。

9
营业收入大幅上升主要是该期间公司贸易业务、金融业务、

9、兑付日:若在某一个重定价周期末,发行人选择全额兑付本期债券,则



2019 年,公司投资活动产生的现金流量净额为
2018 年

基准利率在每个重新定价周期确定一次。首次基准利率为簿记建档日前
0.93%
10 亿元公司债券,全

7 日发布了临时受

154,017.15


(第一期)
10 月


有限责任公司
(简称
发行人公告


司债券

Y2”

12 日发布了临时
2019 年
8.45%和

3
8 月

6
2019 年年末,募集资金余额为
《企业会计准则第

发行人有权在法律法规,相关法律法规司法解释或者应用变更后的首个付息


24 日召开了董事会,会议由董事长召集并主持,会议

118,123.25

12、强制付息事件:付息日前



1)向股东分红;(

2018 年修订)》相关要

7.21%



单位:万元
20 个工作日公告。赎回方案一旦公告不可





2018 年末增加

2019 年



债收益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数),其后每个重新


2018 年公开发行可续期公司债券




第八节



计入权益时,发行人有权对本次债券进行赎回。
22.45%。公司

“18 青城


2018】


12 日

信息网(


31.49%


25 日发布了临时
的首个重新定价周期(第

16、会计处理:根据《企业会计准则第

储存、使用。
5.17%,在本次债券存续


37 号

有限责任公司
公司债券的信用评级情况
有限责任公司


次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定
2)减少注
1)向股东分红;
债券简称:
其他
邢路正


营业利润
7、利息登记日:按照上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
10 亿元,发
有限责任公司

0.94%
2.55% ;利息收入分别为

5+N 年期品种


2019 年度经营情况和财务状况
5 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(遇非交易日顺延至

《募集说明书》约定,本期债券的起息日为





30 日

十公告》




1 个

目,同时,公司通过控股子公司将业务延伸至房地产开发、金融、贸易、光伏发
截至本受托管理报告批准发布日,资信评级机构未出具不定期跟踪评级报
系吸收投资
六、督促履约

2019 年
22.45%
1)发行人因税务政策变更进行赎回

发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文
22、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排:本次债券采用面向合格

0532-
Y4”均不涉及该

告。
9.45%和
了关于部分子公司资产重
2019 年
除了以上两种情况以外,发行人没有权利也没有义务赎回本次债券。

2019 年



收入和房地产业务收入是发行人营业收入的主要来源。
2019 年度财务情况
求,发行人存续期债券信息披露负责人由刘慧萍女士统一变更为姜毅先生。
利息收入

(三)合并现金流量表主要数据


1
告。
7 日。


2018 年公开发行可续期公司债券(第一期)的跟踪评级机构,最新
受托管理人履行职责情况

”文核准,



179.02%

况说明,并说明变更开始的日期。

发行人已在本期债券发行前与
4

报告批准报出日,无其他付息兑付情况发生。发行人按照募集说明书的约定执行

30 日。

29.90%
限责任公司关于变更公司债券
9 月
重要声明 .................................................................................................................................. 1
2019 年
延当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息:(
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
方中介机构出具的专业意见。

券不承担任何责任。
9 月
98,506.09 万元,占营业收入比例分

44.90%和



AAA 级。
2019 年至
所致
798,279.50



公司负责处理与公司债券相关事务的人员及联系方式为:


66776960
0.39%
10 亿元。

99.06%



照募集说明书中的约定使用募集资金。
8
176,192.16


2,284,987.00
的公告


3、发行规模:本期债券发行规模为

园区使用费

2 个重新定价周期开始,每个重









977,517.50






2019 年年度报告。

本公司于
付息兑付情况发生。发行人按照募集说明书的约定执


10 月


的通知》(财会【





筹资活动产生的现金流量净额


利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且





5 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(遇非交易日顺
20 日发布了临时
1.86%
2019 年度,
账户。本期债券募集资金已按照约定,及时划入专项账户,并在募集资金专户中
第三
限责任公司监事发生变动的公


4、票面金额及发行价格:本期债券面值
行人主体信用级别为

债券持有人会议召开情况

2)发行人因会计准则变更进行赎回

责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿






20.15%,主要


12 月
经中国证监会于

0.76%
第一节
人会议规则》,聘请债券受托管理人,设立专门的偿债工作小组,进行严格的信



22 号
募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管,不仅保证了募集资金的安全,而
“18 青城

的相关规定办理。
且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金,做到了专款专用。
13.60%,营业成本同比增加
(集团)
12 个月内,发生以下事件的,发行人不得递
10 月
11 月
“18 青城
2018 年公开发行可续期公司


延至其后的第


91370200675264354K
本公司于

受托管理事务报告
1)向股东分红;(
定价周期的第
”)编制本报告的内容及信息均




回。



截至
20 个工作日公告。赎回



益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。基本利差为发行时的票面利率与

教育收入
9 月
金融板块收入增加,毛利率有所上升所致。
信息披露情况








44.90%
担任青岛城市建设投资(集团)有


20,179,831.46
2019 年

20.15%


147.17%
第一节 发行人发行公司债券概况 ......................................................................................... 3
提供劳务收
33,772.10 万元,占营业收入比例分别为


2019 年


2019 年
696,969.98 万元,
人进行了主体评级,不存在评级差异。
足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计息。如


2)减少注

有限责任公司




变更公司债券信息披露


目录



34.52%
单位:万元
44,778.25


1.主营业务小计




(集团)
1583 号

司债券

城市旧城改造及交通建设;土地整理与开发;市政设施建设与运

2018 年公开发行可续期公

2019 年公司债券
8 月
250

全部为
姜毅
2018 年度
了涉及重大诉讼进展的公

第五节 发行人偿债保障措施的执行情况 ........................................................................... 17
少数股东权益
100 元,按面值平价发行。
募集资金
件:

1、债券名称:青岛城市建设投资
0.01%)。

中文名称:
52.56%


曲线中,待偿期为

  中财网

况说明,并说明变更开始的日期。
本公司于
负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

12 月

发行人股东于


占比

2019 年度,公司净利润同比增长


准则变更或其他法律法规改变或修正,影响发行人在合并财务报表中将本次债券

行人公告

4.68%

2018 年公开发行可续期公司债券
30 日签发
受托管理事务报告
1,313,578.73

件:


8 月

12、强制付息事件:付息日前

10 月


产重组的公告》


受托管理事务报告


11、递延支付利息条款:本次债券附设发行人延期支付利息权,除非发生监

84,117.54
119,936.15 万元,占营业收入比例分别为


-


(二)青岛城市建设投资




利息的,发行人应在付息日前

营业成本

2019 年度
第十节

17、还本付息方式:在发行人不行使递延支付利息权



12,434.41


10 个交易日披露《递延支付



2018 年公开发行可

2019 年
《募集说明书》约定,本期债券的起息日为

6 月

7 日为上一计息年度的付息日(如
10 月
30 日,发行人成功发行青岛城市建设投资


受托管理事务报告
工程业务

124,940.32 万元,较上年同
5、票面利率或其确定方式:本期债券票面利率为

72,652.32
托管理事务报告
265.72


告》

51,888.17
2014】
券分类





121 号甲
2018 年

2020 年


支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(
项目

12 月

2018 年公开发行可
AAA 级,本次债券信用级别为
19.18%
(第一期)
截至
利息公告》。
9
2019 年


英文名称:
进行赎回,必须在该可以赎回之日前

2023 年每年的
别为

2019 年
占比
《青岛城市建设投资(集团)有

(集团)
13 号),发行人将本次债
2019年12月31日

项目


9 月

投资活动产生的现金流量净额

撤销。


16,114.06
点(

受托管理人履职情况

37 号
2019 年

20,233.03
披露的用途一
理办法》第十四条规定的合格投资者,本次债券不向公司原

2014】

(集团)

187,437.97





统一社会信用代码:

30 日。
2019 年至

100,666.54
报告期内,本期债券已于

2017 年
(集团)
次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定
定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前
0.54%

2018 年

6 月
减少
9 日

2019 年
7 日,“

按照本
发布了《招商证券股份有限公司关于

上年末净资产的百分之二
0.32%
(集

由发行人总会计师签字的说明,该说明需阐明上述发行人不可避免的税款
54,656.19
-

由发行人总会计师签字的说明,该



金融工具列报》,发行人将本次债券计入权益。若未来因企业会计
二、公司债券核准文件及核准规模
二、
同比变动
98,592.96 万元和




6 日


(二)青岛城市建设投资

项目
155996。

4.39%

发行人将以票面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资


付息日:
17 日之前在上海证券交易所网站上予以公告。


261.97 亿元,增幅为
其中:担保收入


10,133.80
理办法》第十四条规定的合格投资者,本次债券不向公司原股东优先配售。
1,146,998.01

2019 年
而不得不为本次债券的存续支付额外税费,且发行人在采取合理的审计方
18,247.28


其他服务收入
截至本受托管理报告批准发布日,资信评级机构未出具不定期跟踪评级报
8、付息日:
利差确定。
100.00%


2018 年




(二)合并利润表主要数据



招商证券股份有限公司根据约定对
其后的第
100.00%




限责任公司关于部分子公司资


12 个月内,发生以下事件的,发行人不得递

5 年的国债收益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数),其后每个重新
一期跟踪评级报告预计将于


期为
20 个工作日公告。赎回方案一旦公告不可

发行人由于法律法规的改变或修正,相关法律法规司法解释或者应用的改变
行了偿债保障措施。

第六节 本次公司债券利息偿付情况 ................................................................................... 18


2)减少注册资本。

1,167,231.03
招商




2019 年度付息。
2019 年,公司贸易收入分别为
截至

的公告
(第二期)
期为
0.02%
销售商品
1 个计息年度至第


期跟踪评级报告

《青岛城市建设投资(集团)有
7.21% 和

10 月
足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计息。如

2018 年公开发行可续期公司债券(第二期)的跟踪评级机构,最新一


2019 年

负责人




由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳
投资者公开发行的方式,可以一次或分次发行。本次债券的发行对象为符合《管
收到的现金
2019 年度
20 个工作日公告。赎回
21、联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司、华福证券有限责任公司

18、担保方式:本次债券无担保。

10、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规
第九节

债券受托管理人
187,437.97 万元,占营业收入比例分别为
“18 青城
12 月
119,936.15


本公司于







发行人公
4,250.15
延至其后的第


4.25
注发行人信息披露情况,并就发行人信息披露事项进行了业务指导和督促。
0.04%
5 年的国债收




有限责任公司








20 日





30 日
司债券


发行人发生重大事项情况
(如遇非交易日延至其后的第

26 日发布了临时


由发行人总会计师签字的说明,该说明需阐明上述发行人不可避免的税款
电及污水处理等领域。
2018 年公开发行可续期公司债券

13.60%
Y2”)。
债券

一、本次公司债券利息偿付情况



贸易收入
25 日
26.25%,主要
有限责任公司

37 号
Y2 债券代码:
“18 青城



回。
9 月
9 日发布了临时受
为权益工具。

127,092.47 万元。
31 日,发行人资产总额为

第七节 债券持有人会议召开情况 ....................................................................................... 20

”或
不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定






司债券

22 号
9.45%

发行人公

2019 年,公司营业收入同比增加


召集、召开的方式均符合《公司章程》及《公司法》的规定,出席会议的董事人

29 日披露了

9 日发布了临时受

电费收入




179.02%,主要是


律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门

2019 年



(一)青岛城市建设投资

2020 年公司债券跟踪评级情况
2018 年末增
行人公告
规定办理。
他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为





6、起息日:
7 日,发行人成功发行青岛城市建设投资
(集团)


7.43%。
(集团)
-


13、利息递延下的限制事项:若发行人选择行使延期支付利息权,则在延期


定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
经营范围:



——

10 月

(集团)
188,360.29
2019 年



)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其




告了涉及重大诉讼的公


如果发行人选择延长本次债券期限,则从第



本期债券募集资金
照募集说明书中的约定使用募集资金。
2019 年,公司经营活动产生的现金流量净额为
三、债券基本情况



2018 年公开发行可续期公



136942


5 年的国债收






次。
跟踪评级情况
(集团)

息披露。报告期内,发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。


16、会计处理:根据《企业会计准则第

告》
300 个基
托管理事务报告
1,326,013.14
1,599.65 亿元,比


发行人于




,发行人负责处理与公司债券相关事务专人发

合并范围的增加以及业务规模的扩大
《青岛城市建设投资(集团)有
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司公司债券临时受托管理报告》
了关于部分子公司资产重
10、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规

根据《债券受托管理协议》约定,本公司持续关注发行人资信情况,并就发

增加


入增幅较大所致。随着营业收入的上升,营业成本相应上升。

准利率加上基本




2018年12月31日
一、发行人
2,107,576.80
归属于母公司所有者的净利润
有限责任公司

20、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:招商证券股份有限公司。
“公司
金融工具列报》和《关于印发
2019 年


的相关规定办理。
其后的第
首次基准利率之间的差值。





10 月
人主体信用级别为
2018 年


20 亿元,发

资租赁收入为
524,085.83



2018 年


担任青岛城市建设投资(集团)有限


单位:万元
不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定


发行人由于法律法规的改变或修正,相关法律法规司法解释或者应用的改变
件:



136942。

托管理事务报告
2019 年,公司筹资活动产生的现金流量净额为
18 青城
收入




2.其他业务小计




98,506.09

“证
、发行人
2018 年公开发行可续期公
6 日至
限责任公司关于部分子公司资



信息网(
Y2、
7 日为上一计息年度的付息日(如



7
营业总收入
20、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:招商证券股份有限公司。

本公司于

遇非交易日延至其后的第

缴纳或补缴条例;







四、督促发行人信息披露
1 个交易日;顺延期间不另计利息)。

110,332.91 万元
金融工具确认和计量》和《企业会计准则
“青岛城投
为符合《上海证券交易所公司债券上市规则(
金融工具确认和计量》和


行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文
办理。若发行人不行使赎回选择权,则本次债券将继续存续。


3、发行规模:本期债券发行规模为
计入权益时,发行人有权对本次债券进行赎回


利息公告》。

续期公
2019 年至

告了董事、总经理发生变动



规定办理。
或补缴税款的独立意见书,并说明变更开始的日期。


2018 年公开发行可续期公司债券

或补缴税款的独立意见书,并说明变更开始的日期。

(第一期)
水处理收入
益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。基本利差为发行时的票面利率与
利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且
;发行人负债总额为
8 月

9 日
20 亿元。



10

15、偿付顺序:在发行人破产清算时,本次债券持有人对本金和利息享有等
9.04%;电费收入分别为

2019 年

超过上年末净资产的百分之二
有限责任公司
根据《企业会计准则第
Y4、


项目


-
占营业收入比例分别为
审议,通过董事会提交的债券发行方案。发行人可依法依规按程序办理此项融资。
联系电话:

0.99%
序号
19.18%,

司青岛分行
增加
9 日
册资本。
1 个交易日;顺延期间不另计利息)。

7.43%
限责任公司涉及重大诉讼的公

2018 年公开发行可续期公
《青岛城市建设投资(集团)有
债券



根据《青岛城市建设投资

,则本次债券将继续存续。


14.14%;
)

团)

5+N 年期品种
金融工具列报》和《关于印发
或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,招商证


7、利息登记日:按照上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
84,117.54 万元和
本公司于
(一)青岛城市建设投资
行人拟将本次债券募集资金全部用于偿还有息债务。报告期内,发行人已严格按
1.38%

除了以上两种情况以外,发行人没有权利也没有义务赎回本次债券。

15、偿付顺序:在发行人破产清算时,本次债券持有人对本金和利息享有等
告》
本公司将持续掌握




18 青城
138,681.28





3,660.27
发行人

2019 年度经营情况
9 日

——

66776960

-
1.73%
(第一期)



0 亿元,


2019 年


11
1.98%

11,545.50
公司网址:
0532-
发行人公告



12 月
或修正而不得不为本次债券的存续支付额外税费,且发行人在采取合理的审计方

截至本受托管理报告出具之日
他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率
联系电话:


万元


(第一期)
Y2”和


工程收入

且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金,做到了专款专用。
10 个交易日披露《递延支付

2018 年

证券股份有限公司、北京银行股份有限公
账户内资金的使用情况进行全面监管,不仅保证了募集资金的安全,而





收入

49,772.77
(第二期)
付息日




10 月

行人
Y4”完成了
19、信用级别及资信评级机构:
发行人有权在法律法规,相关法律法规司法解释或者应用变更后的首个付息
5,044,022.23
的情况下,每年付息一

《青岛城市建设投资(集团)有
一、




-
组的公告
2018 年和
收入
2018 年可续期公
5 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(遇非交易日顺延至

2018 年度
责任公司(以下简称
同于普通破产债权人的权利。

首次基准利率之间的差值。
0.00%
二、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

第十节 发行人发生重大事项情况 ....................................................................................... 23
2019 年

二、本次公司债券回售情况
基准利率在每个重新定价周期确定一次。首次基准利率为簿记建档日前



本公司于


发行人发行公司债券概况



18 青城

52.56%;
其中:租赁收入
手续费收入






截至本受托管理报告批准报出日,

发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果



121 号甲)

批准后方可开展经营活动)。
11、递延支付
5 个计息年度)内,票面年利率由基
7 月
了当年累计新增借款超过
23,102.53
的通知》(财会【
资金

联系地址:青岛市南区澳门路
3,879.31


青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
2、债券简称及代码:


12 月
2019 年

3.91%

净利润为
项,未召开债券持有人会议。

由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情

)(或中央国债登记结算有限
报告
1 个交易日)。
件:

22 号





等产生的收

准利率加上基本利差确定。

7
同于普通破产债权人的权利。

(二)青岛城市建设投资


有利息及其孳息:(


37 号

贷款收入




《青岛城市建设投资(集团)有

截至本受托管理报告出具之日
124,940.32
发行人偿债保障措施的执行情况

1、青岛城市建设投资


行人出现的重大事项,及时在上海证券交易所发布受托管理事务临时报告。
《企业会计准则第

9.04%

缴纳或补缴条例;
19.58%
项目投资收入


9、兑付日:若在某一个重定价周期末,发行人选择全额兑付本期债券,则
5



《青岛城市建设投资(集团)有

责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿

5 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(遇非交易日顺
5 月


10,323.36
来源于发行人对外公布的《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司公司债券

18 青城
8、付息日:
——
2019 年
青岛城市建设投资


Y4 债券代码:


其他
关法律法规司法解释或者应用变更后的首个付息日)前
式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候,发行人有权对本次债券进行赎


0532-
募集说明书》中的相关内容,本期债券募集


项目

二、
招商证券股份有限公司(以下简称
0 亿元,与募集说明书中披露的用途一
863.25

2019 年








250 个工作日中国债券

发行人决定递延支付利息的,发行人应在付息日前
30 日,


10,882.47
12
(一)青岛城市建设投资
18 青城
2018 年公开发行可续期公司


基本情况
20 日
24,245,689.40

QINGDAO CITY CONSTRUCTION INVESTMENT (GROUP)



14、发行人赎回选择权:

4,608.00


说明需阐明发行人符合提前赎回条件;

,公司营业利润为
100 元,按面值平价发行。
0.28%
0.32%

产重组的公告》

公司
2023 年每年的





可续期公司债券的方案。

4 月

发行人已委托


155996
事项。
系发



6.69%
、当期新增发行债券规模较大,


“18 青城
(第二期)


姜毅

第八节 公司债券的信用评级情况 ....................................................................................... 21
27.05%
//www.qdct.cn/



该可以赎回之日(即法律法规、相

(第二期)
发行人决定递延支付
Y2”和
发行人已委托

30 亿元可续期公司债券。公
有限责任公司



同比变动
17、还本付息方式:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一
本公司于




8 月





18 青城
78,117.81
176,192.16 万元,利润总额为



有限责任公司
个工作日中国债券信息网(

该重定价周期的第


管部门要求的强制付息事件,本次债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期
-


”、
完成了





——
获准向合格投资者公开发行面值总额不超过

——

限责任公司涉及重大诉讼进展
1,768,352.93
12 月

19、信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发

1,167,231.03
26.25%

9
准则变更或其他法律法规改变或修正,影响发行人在合并财务报表中将本次债券
青岛城投作为青岛市重要的基础设施建设及政府重点项目建设经营主体,公
利润总额


8
了涉及重大诉讼的公告


10
188,360.29 万元,

31.49%,主要

发行人最近两年主要收入情况表
遇非交易日延至其后的第
8 月

14.14%

5 年的国

26 日


13,376,770.03
7 月
8.45%

9 日发布了临时受

进行赎回,必须在该可以赎回之日前

)(或中央国债登记结算有限

三、监督专项账户及募集资金使用情况
现金及现金等价物净增加额


数符合公司章程及法律的规定,会议合法有效。会议审议并通过了公司申请发行
金融工具确认和计量》和

日行使赎回权。发行人如果进行赎回,必须在该可以赎回之日(即法律法规、相
2 个重新定价周期开始,每个重



延、赎回等事项的资金安排,督促发行人按时履约。



发行人

24,638.05

47.56%







Y4”)。
1.22%


0.33%
由发行人总会计师签字的说明,该说明需阐明发行人符合提前赎回条件;





告》
传真:

5 个计息年度)内,票面年利率由基


12 日






2,107,576.80 万元,较上年同
大公国际资信评估有限公司

账户及资金三方监管协议
2019 年
110,332.91

经营活动产生的现金流量净额
股东优先配售。
——
1,759,039.21

5、票面利率或其确定方式:本期债券票面利率为



0.01%)。
第二节 受托管理人履行职责情况 ....................................................................................... 12

或修正
——
融资租赁收入
29 日至
(集团)


资产合计






2019 年至

日行使赎回权。发行人如果进行赎回,必须在
2019 年
5 月

(集团)
12 日发布了临时
17 日对董事会提交的公司债券发行方案进行了
98.27%

8 月
14、发行人赎回选择权:


致。发行人募集资金专项账户运作规范正常。
司债券

“18 青城
主要系投资支付的现金增加所致

利息条款:本次债券附设发行人延期支付利息权,除非发生监
司债券
《青岛城市建设投资(集团)有






(集团)


发行人设立专项偿债账户,制定并严格执行资金管理计划,制定《债券持有


1)向股东分红;
11 月

2,424.57 亿元,比


7 日



债券简称:



413.35
归属于母公司股东的权益合计



33,772.10
12 日
”)提供的证明文件以及第三
9 月
1 个交易日;顺延期间不另计利息)。
次。

2020 年
公开发行可续期公

“招商证券

者赎回全部本次债券。赎回的支付方式与本次债券到期本息支付相同,将按照本
发行人若因上述原因进

受托管理事务报告

2)发行人因会计准则变更进行赎回
金融工具确认和计量》和《企业会计准则
方案一旦公告不可撤销。


发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果
房地产收入


生变动。
6,244.83
信息披露负责人的公告》
2018 年


组的公告

有限责任公司


新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上
若在某一个重定价周期末,发行人选择全额兑付本期债券,则该重



7.87%
2020 年


方案一旦公告不可撤销。
(简称

占比

者赎回全部本次债券。赎回的支付方式与本次债券到期本息支付相同,将
有限责任公司


责任公司

250 个工作日中国债券

2020 年


2023 年每年的

2018 年公开发行可续期公




由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳





新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上
4.26%









0.07%
有限责任公司
本公司于
66776761


524,085.83 万元和


招商证券股份有限公司根据约定对
限责任公司当年累计新增借款
2019 年

2,047,940.24 万元,较上年同



支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(

同比变动

金融工具列报》,发行人将本次债券计入权益。若未来因企业会计
司债券

2019 年年末,募集资金余额为

9 日
9 月



24 日,董事会补充明确了发行本次可续期公司债的续期选择权、
12 月
13 号),发行人将本次债

上一篇: 山东省委教育工委、省教育厅督导专员戚昕、学校党委副书 下一篇:“复古”韵味与勾起一波回忆杀的老物件

合作企业:
山东智媒物联
北京轻加
站点地图
Sitemap.xml